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Bankinter cierra la cartera temática de ciberseguridad tras una rentabilidad del 44% desde que su lanzamiento en octubre de 2023. La decisión del departamento de Análisis y Mercados de la entidad se produce después de que la start up Anthropic anunciase el viernes el prelanzamiento de Claude Code Securty.
Anthropic es la compañía que a finales de enero lanzó una herramienta de inteligencia artificial (IA) para el sector legal, que desató las ventas sobre el sector de software y fue la punta de lanza de una recogida de beneficios entorno a la IA. La nueva función se seguridad anunciada el viernes busca vulnerabilidades dentro del código fuente del software (sea ya existente o a la vez que se crea) y propone parches.
Por eso Bankinter deja de aconsejar proactivamente invertir en el sector, lo que implicaría que la temática deje de ser una de sus principales recomendaciones de inversión en su próxima estrategia de inversión trimestral.
"Si bien este lanzamiento sólo afectaría en principio a un negocio nicho dentro del sector de la ciberseguridad (principalmente, análisis de código fuente, y, en menor grado, análisis/detección de vulnerabilidades), distinto de otros principales como son: endpoint/dispositivos o identidad, el sector estará tocado en el corto plazo hasta que se aclare el impacto real", señala Bankinter.
El departamento de Análisis y Mercados liderado por Ramón Forcada señala que el timing de mercado no es actualmente positivo para el sector y hace que sea especialmente sensible a compañías que cotizan con múltiplos elevados, como ocurre con el sector de ciberseguridad y con otros más".
La cartera estaba conformada por 10 cotizadas estadounidenses (Palo Alto, Zscaler, Gen Digital, Sentinelone, Datadog, Crowdstrike, Cloudflare, Fortinet, Okta y Rubrik) y en la última actualización, del 12 de febrero, el alza desde su lanzamiento en el año era del 58%, pero la caída en 2026 era ya del 7%. En ese momento, Bankinter consideraba que las caídas de las últimas semanas "son fruto del miedo a que la IA le quite negocio a compañías de software. Pensamos que esto es una sobrerreacción, ya que la ciberseguridad no debería de verse afectada, y más bien supondrá un catalizador para el sector. Es una atractiva oportunidad de entrada en este sector, pese a los exigentes múltiplos de valoración".
Los expertos del banco aseguran ahora hay que ver "hasta qué punto la IA supone una amenaza para todo el sector o solamente se queda acotado a un segmento de negocio de la ciberseguridad".
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