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El rally bursátil desatado por la IA concentra sus mayores exponentes en EEUU y Asia. Europa intenta sumarse a este clima de euforia. Para ello cuenta con valores que suben "a la par con el Nasdaq".
Las amenazas geopolíticas y económicas no impiden otro acelerón en el rally bursátil que protagonizan todas las temáticas relacionadas con la inteligencia artificial. Como resaltan gráficamente los analistas de Allianz Global Investors en su último informe, al menos hasta el momento predomina la "eufor(IA) frente al riesgo de inflación".
El optimismo de otras firmas como UBS es firme. Prueba de ello es que el banco suizo acaba de elevar su previsión de cierre de año en el S&P 500 hasta los 7.900 puntos, al pronosticar ahora un crecimiento de los beneficios de sus empresas del 20%, casi el doble del +11% estimado con anterioridad.
El boom inversor por la IA está detrás de este tirón esperado en los beneficios de las compañías del S&P 500. El optimismo se ha desatado en mayor grado aún, en los últimos meses, en las tecnológicas de la renta variable de Asia, con Corea y Taiwan como focos de las subidas más verticales.
La renta variable de Europa se ha quedado más rezagada, lastrada por su menor exposición al sector tecnológico y a la IA. Los analistas, sin embargo, llaman la atención sobre el acelerón de las subidas que han registrado en los últimos meses un abanico de empresas impulsadas por la euforia de la IA:
Un informe de TS Lombard revela que, durante el último mes y medio, más de dos tercios de la rentabilidad positiva de la Bolsa europea es fruto, únicamente, de dos cestas de valores relacionadas con la IA.
El comportamiento tan alcista de estos valores no tiene que envidiar al de los integrantes del Nasdaq. Según destacan los analistas de TS Lombard, "el rendimiento desde abril de nuestras cestas de acciones de IA de la Unión Europea está a la par con el Nasdaq", y solo "ligeramente por debajo del de Taiwán"
Estos datos llevan a TS Lombard a sugerir que "ante el caos macroeconómico, no hay que ignorar a las empresas europeas con IA que han tenido un buen desempeño".
A la hora de especificar nombres, TS Lombard señala que su primera cartera de acciones de la IA se centra en empresas de la cadena de suministro de semiconductores. Entre ellos destaca a ASML, Infineon y STMicroelectronics. El conjunto de la .cartera se revaloriza un 20% de media desde comienzos de abril.
La segunda cartera de acciones europeas de la IA está formada por empresas destacadas en la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial. Estas compañías se disparan de media un 22% en menos de dos meses, gracias al tirón de valores como Schneider Electric y Prysmian.
Entre el grupo de empresas de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la IA sobresale el segmento más ligado a la industria de cables y fibra óptica, como lo subrayan los analistas de Man Group.
La gestora británica pone en valor que "a medida que las limitaciones físicas del cobre obligan a rediseñar la arquitectura de los centros de datos, las empresas industriales europeas especializadas que suministran discretamente la infraestructura necesaria para su funcionamiento podrían ofrecer a los inversores una forma ligeramente diferente de aprovechar el auge de la IA".
Para sacar partido a este boom, los analistas de Man Group proponen tres valores europeos especializados en conectividad: Huber+Suhner, Oxford Instruments y Aixtron, todos ellos disparados en Bolsa.
El grupo suizo Huber+Suhner, centrado en fibra óptica y conectividad, brilla en Bolsa al acumular una subida del 44% en tres meses, y un rally del 230% en los doce últimos meses.
La alemana Aixtron, especializada en equipamiento para la industria de semiconductores, presenta balances aún más alcistas en Bolsa. Sus acciones se disparan un 130% en tres meses, y eleva al 330% su rally en los doce últimos meses.
La británica de tecnologías avanzadas Oxford Instruments presenta una subida menos vertical. Sus acciones se revalorizan un 20% en los tres últimos meses, y cerca de un 70% en términos interanuales.
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